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基金代码：001415
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王颖 女士
量化投资部助理总监/基金经理
经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87,840,744.54 | 44.85% |
| 金融业 | 44,783,768.40 | 22.87% |
| 采矿业 | 8,611,158.00 | 4.40% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 8,426,607.45 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,485,310.00 | 3.31% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 6,195,211.00 | 3.16% |
| 建筑业 | 3,324,929.00 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,900,073.00 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,763,452.00 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1,623,237.00 | 0.83% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,329,504.00 | 3.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 22,400.00 | 5,649,728.00 | 2.88% |
| 601318 | 中国平安 | 93,088.00 | 5,164,522.24 | 2.64% |
| 600036 | 招商银行 | 107,100.00 | 4,921,245.00 | 2.51% |
| 300059 | 东方财富 | 145,732.00 | 3,370,781.16 | 1.72% |
| 600900 | 长江电力 | 105,800.00 | 3,188,812.00 | 1.63% |
| 000333 | 美的集团 | 41,800.00 | 3,017,960.00 | 1.54% |
| 601166 | 兴业银行 | 126,200.00 | 2,945,508.00 | 1.50% |
| 002594 | 比亚迪 | 7,700.00 | 2,555,707.00 | 1.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,000.00 | 2,457,000.00 | 1.25% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019730 | 23国债27 | 20,000.00 | 2,034,278.90 | 1.04% |
| 019723 | 23国债20 | 19,000.00 | 1,936,421.70 | 0.99% |
*以上数据来源：中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
法律文件
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其他文件
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