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别被数据分析师骗了！用数据说谎的三种办法
基金代码：003380
累计净值[ 08-01 ]
1.5641
最小申购金额 （含） :1元
- 最小申购金额 （含）
- 最小赎回份额 （含）
推荐购买渠道（点选后可扫码）：
天天基金
蚂蚁基金
腾安基金
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柳红亮 先生
基金经理
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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姜鹏 先生
基金经理
曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 121,920,466.69 | 10.61% |
| 金融业 | 59,170,028.02 | 5.15% |
| 采矿业 | 10,481,162.00 | 0.91% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 8,219,346.78 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,788,984.00 | 0.68% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 6,887,153.60 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 2,152,052.00 | 0.19% |
| 建筑业 | 1,561,719.00 | 0.14% |
| 房地产业 | 1,441,581.00 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,327,516.00 | 0.12% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,020,928.00 | 0.79% |
| 601166 | 兴业银行 | 231,400.00 | 5,400,876.00 | 0.47% |
| 600900 | 长江电力 | 172,800.00 | 5,208,192.00 | 0.45% |
| 600887 | 伊利股份 | 178,200.00 | 4,968,216.00 | 0.43% |
| 601318 | 中国平安 | 88,400.00 | 4,904,432.00 | 0.43% |
| 600036 | 招商银行 | 97,500.00 | 4,480,125.00 | 0.39% |
| 601398 | 工商银行 | 544,200.00 | 4,130,478.00 | 0.36% |
| 002966 | 苏州银行 | 452,131.00 | 3,969,710.18 | 0.35% |
| 002142 | 宁波银行 | 142,200.00 | 3,890,592.00 | 0.34% |
| 601601 | 中国太保 | 101,200.00 | 3,796,012.00 | 0.33% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 800,000.00 | 83,128,591.78 | 7.24% |
| 019773 | 25国债08 | 600,000.00 | 60,185,408.22 | 5.24% |
| 2128001 | 21渤海银行二级 | 500,000.00 | 51,675,972.60 | 4.50% |
| 242331 | 25华泰G1 | 500,000.00 | 50,351,000.00 | 4.38% |
| 242271 | 25东证01 | 500,000.00 | 50,288,736.99 | 4.38% |
*以上数据来源：中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
法律文件
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其他文件
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