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重建城镇2中文无敌版(重建僵尸大陆2中文无敌
基金代码：165526
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姜鹏 先生
基金经理
曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,580,712.24 | 4.62% |
| 制造业 | 924,371.00 | 1.65% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 708,209.00 | 1.27% |
| 采矿业 | 656,120.00 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,970.00 | 0.43% |
| 建筑业 | 193,483.00 | 0.35% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 96,170.00 | 0.17% |
| 房地产业 | 65,670.00 | 0.12% |
| 文化体育和娱乐业 | 39,360.00 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 16,940.00 | 0.03% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | 13,600.00 | 144,296.00 | 0.26% |
| 000651 | 格力电器 | 3,100.00 | 139,252.00 | 0.25% |
| 600919 | 江苏银行 | 11,600.00 | 138,504.00 | 0.25% |
| 601211 | 国泰海通 | 7,014.00 | 134,388.24 | 0.24% |
| 601398 | 工商银行 | 17,300.00 | 131,307.00 | 0.23% |
| 601169 | 北京银行 | 19,200.00 | 131,136.00 | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 5,500.00 | 128,370.00 | 0.23% |
| 601288 | 农业银行 | 21,800.00 | 128,184.00 | 0.23% |
| 601919 | 中远海控 | 8,500.00 | 127,840.00 | 0.23% |
| 601088 | 中国神华 | 3,100.00 | 125,674.00 | 0.22% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019741 | 24国债10 | 168,000.00 | 16,984,500.82 | 30.38% |
| 240008 | 24附息国债08 | 100,000.00 | 10,250,246.58 | 18.33% |
| 019723 | 23国债20 | 100,000.00 | 10,191,693.15 | 18.23% |
| 019753 | 24国债17 | 20,000.00 | 2,083,567.67 | 3.73% |
| 019743 | 24国债11 | 2,000.00 | 209,860.22 | 0.38% |
*以上数据来源：中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告
法律文件
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其他文件
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